Команда управления или аудиторы могут быстро оценить финансовые показатели проекта с помощью панели финансов. Например, на ней можно посмотреть, какие денежные средства поступили в компанию, сколько было потрачено на реализацию проекта и какая сумма освоена.

Примечание. Панель отображается, только если план связан с проектом.

Чтобы открыть панель финансов, на панели действий нажмите на кнопку  Финансы. В результате отображается информация о плановых и прогнозируемых суммах финансовых операций:

Панель финансов содержит:

•табличную часть с направлениями финансовых операций, добавленных в план или выбранный раздел;

•календарь с распределением финансовых операций по дням, неделям, месяцам и годам.

На панели финансов отображаются операции в разрезе направлений:

• Финансирование – собственные затраты компании на реализацию проекта;

• Поступление – получение оплаты за услуги или товары компании в рамках проекта;

• Освоение – затраты на приобретение долгосрочных активов, например покупка оборудования или недвижимости;

• Поступление – Финансирование и  Финансирование – Освоение – разница между итоговыми суммами операций двух направлений.

Информация на панели финансов доступна только для просмотра. Изменить ее можно в карточках финансовых операций или в табличной части плана проекта.

Используйте панель, чтобы отслеживать движение средств:

•по всему проекту;

•по конкретному разделу или определенным финансовым операциям с помощью фильтрации.

ПРИМЕЧАНИЕ. При включении панели финансов закрывается панель ресурсов, если она была открыта.

Табличная часть

В столбцах табличной части отображается сводная информация по финансовым операциям:

План – сумма плановых значений финансовых операций. Если у плана проекта есть утвержденная версия, то для расчета используются значения финансовых операций из последней утвержденной версии. Иначе используются значения финансовых операций в текущей версии плана.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если значение операции не указано или в утвержденной версии плана нет финансовых операций, то для расчета используется значение 0.

Факт/План или Факт/Ожид. – сумма фактических и ожидаемых значений финансовых операций. Название столбца зависит от условий:

•Факт/План – текущая версия плана утверждена или у плана проекта нет утвержденных версий;

•Факт/Ожид. - текущая версия плана не утверждена или у плана проекта есть утвержденная версия.

Чтобы руководителю было удобнее анализировать данные, отклонения от плановых значений в столбце Факт/План и Факт/Ожид. отмечаются красным цветом в зависимости от направления. Рассмотрим отклонения на примере Факт/Ожид.:

•Поступление – значение Факт/Ожид. меньше, чем значение План. Компания получает меньше денежных средств за оплату товаров и услуг, чем запланировано;

•Финансирование – значение Факт/Ожид. больше, чем значение План. Затраты компании на реализацию проекта выше, чем запланировано;

•Освоение – значение Факт/Ожид. меньше, чем значение План. Затраты компании на приобретение долгосрочных активов меньше, чем запланировано.

Календарь

В календаре финансовые операции распределяются по дням, неделям, месяцам и годам. На панели используется детализация, выбранная на диаграмме Ганта. Оранжевая линия обозначает текущую дату.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если значение не указано или равно 0, оно не отображается на панели.

Поступление – Финансирование

Если план или выбранный раздел содержит финансовые операции направлений Поступление и Финансирование, на панели финансов отображается строка Поступление – Финансирование.

В табличной части автоматически рассчитываются значения:

•в столбце План – разность между значениями План в строках Поступление и Финансирование;

•в столбце Факт/Ожид. – разность между значениями Факт/Ожид. в строках Поступление и Финансирование.

Если значение в столбце Факт/Ожид. меньше, чем значение в столбце План, то оно отображается красным цветом:

В календаре отражается нарастающий итог по суммам операций в определенный момент времени. Из суммы операций с направлением Поступление вычитается сумма операций с направлением Финансирование. Отрицательные значения отображаются в столбце Факт/Ожид. красным цветом.

Финансирование – Освоение

Если план или выбранный раздел содержит финансовые операции направлений Финансирование и Освоение, на панели финансов отображается строка Финансирование – Освоение.

В табличной части автоматически рассчитываются значения:

•в столбце План – разность между значениями План в строках Финансирование и Освоение;

•в столбце Факт/Ожид. – разность между значениями Факт/Ожид. в строках Финансирование и Освоение.

Если значение в столбце Факт/Ожид. меньше, чем значение в столбце План, то оно отображается красным цветом:

В календаре отражается нарастающий итог по суммам операций в определенный момент времени. Из суммы операций с направлением Освоение вычитается сумма операций с направлением Финансирование.

Фильтрация финансовых операций

Используйте фильтрацию, чтобы отслеживать:

•операции конкретного раздела и сумму их значений в разрезе направлений. Для этого выберите в таблице плана проекта или на диаграмме Ганта один или несколько разделов:

СОВЕТ. Чтобы выбрать несколько разделов, нажмите на каждый из них, удерживая клавишу CTRL.

•конкретные финансовые операции и сумму их значений в разрезе направлений. Для этого выберите операции в таблице или на диаграмме, удерживая клавишу CTRL.

Снимите фильтрацию по кнопке  в табличной части панели финансов.

Чтобы быстро отобразить все финансовые операции нужного направления, выберите одну или несколько строк в табличной части панели финансов. Для этого последовательно щелкните по нужным строкам левой кнопкой мыши. В результате:

•на плане проекта отображаются финансовые операции выбранного направления;

•на панели фильтрации автоматически устанавливаются флажки в группе Тип и Финансы.

СМ. ТАКЖЕ

© Компания Directum, 2024