Чтобы отразить движение денежных средств по проекту, запланируйте финансовые операции. Для этого:

1.Откройте план работ на редактирование. В табличной части дважды щелкните мышью по строке Новый этап работ, введите название финансовой операции и нажмите на клавишу ENTER.

2.Нажмите на добавленный этап. Откройте его карточку одним из способов:

•на диаграмме Ганта в окне с информацией об этапе нажмите на кнопку Изменить;

•в списке быстрых действий нажмите на кнопку .

3.Преобразуйте этап в финансовую операцию. Для этого в выпадающем списке выберите тип  Фин. операция:

4.Выберите Направление финансовой операции. Возможные значения:

 Финансирование – собственные затраты компании на реализацию проекта;

 Поступление – получение оплаты за услуги или товары компании в рамках проекта;

 Освоение – затраты на приобретение долгосрочных активов, например, покупка оборудования, недвижимости и т.п.

Значение по умолчанию Финансирование.

5.Выберите Вид фин. операции, например CAPEX-Услуги или OPEX-Материалы. Виды операций настраивает администратор системы или руководитель проекта при подготовке решения к работе.

6.В поле Плановое заполните плановую сумму операции.

Название поля может меняться в зависимости от условий:

Плановое – если у плана проекта нет утвержденных версий или текущая версия плана утверждена;

Ожидаемое - в неутвержденных версиях плана проекта, если у него есть утвержденная версия. При этом для поля Ожидаемое отображается отклонение от планового значения последней утвержденной версии:

В поле Фактическое автоматически заполняется сумма транзакций по операции. При необходимости значение можно ввести вручную.

Важно. Чтобы заполнять плановое, ожидаемое или фактическое значение операции, сотрудники должны входить в проектную роль «Команда управления».

7.Укажите срок операции и ответственного сотрудника.

8.В поле Описание добавьте пояснение к финансовой операции. В текст можно включить ссылки на объекты системы, заголовки, таблицы, списки и другие элементы оформления. Подробнее см. раздел «Создание этапа».

9.Если необходимо, добавьте в область Вложения ссылки на объекты системы Directum RX, например, на задания или документы, а также файлы с компьютера.

10.Нажмите на кнопку Сохранить.

По умолчанию операция создается со статусом Не завершена. Руководитель проекта меняет статус операции при ее завершении.

Далее можно в любой момент открыть карточку финансовой операции, чтобы посмотреть или отредактировать указанную информацию.

Важно. Просматривать суммы финансовой операции могут участники проекта в роли «Команда управления» и сотрудники, входящие в предопределённую роль «Аудиторы». Для остальных сотрудников информация скрыта.

При изменении свойств финансовой операции учитывайте особенности:

•если у финансовой операции есть связанная транзакция, то преобразовать ее в другой элемент или изменить направление нельзя;

•если связанных транзакций нет и проект находится в стадии Инициация или Планирование, то можно изменить тип финансовой операции и направление.

СМ. ТАКЖЕ

© Компания Directum, 2024