Чтобы обеспечить эффективность проекта, важно оценивать его финансовые показатели. В новой версии решения появилась возможность отслеживать финансовые операции в рамках проекта.

Чтобы создать операцию, достаточно добавить новый этап в плане и выбрать тип Фин. операция в карточке:

Чтобы отразить движение средств при выполнении операции, руководитель проекта выбирает одно из направлений:

• Финансирование – собственные затраты компании на реализацию проекта;

• Поступление – получение оплаты за услуги или товары компании в рамках проекта;

• Освоение – затраты на приобретение долгосрочных активов, например покупка оборудования или недвижимости.

Для классификации операций используются виды, например CAPEX-Оборудование и OPEX-Материалы. При необходимости руководитель проекта или администратор может добавить новые виды операций или настроить существующие под особенности компании.

Плановая сумма операции заполняется вручную в поле Плановое. Если после утверждения версии плана условия изменились и сумму нужно актуализировать, то значение можно исправить в новой версии в поле Ожидаемое. Отклонение от планового значения рассчитывается автоматически:

Фактическое значение также рассчитывается автоматически по сумме транзакций, связанных с операцией. При необходимости его можно ввести вручную, например, для предварительного расчета затрат. Для завершенных операций руководитель может посмотреть отклонение от планового или ожидаемого значения в текущей версии плана:

Основная информация о финансовых операциях проекта отображается в плане. В табличной части можно скорректировать данные по операции, не открывая ее карточку, например срок или ответственного сотрудника. Кроме того, в плане проекта можно установить связи с этапами, разделами, вехами или другими финансовыми операциями, а также посмотреть плановые и фактические затраты:

На диаграмме Ганта финансовые операции отображаются значком . Руководитель может проанализировать их сроки и влияние на проект. На диаграмме можно увидеть, какие финансовые операции просрочены, какие завершены, а какие влияют на критический путь проекта. Например, незавершенные финансовые операции с истекшим сроком отображаются красным цветом: